Por Equipe de Pesquisa Empregos.com.br · Atualizado em 20 de agosto de 2026
O que faz o Assistente de tesouraria?
A Assistente de Tesouraria dá suporte ao controle do fluxo de caixa da empresa: registra entradas e saídas, concilia contas bancárias, organiza pagamentos a fornecedores e recebimentos de clientes, e mantém as planilhas de caixa sempre atualizadas.
Também prepara relatórios simples de posição de caixa, acompanha vencimentos de boletos e títulos, e dá apoio à área financeira em tarefas como emissão de transferências, conferência de extratos e organização de comprovantes.
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Como se tornar Assistente de tesouraria?
A maioria das vagas pede ensino médio completo ou cursando graduação em Administração, Contabilidade ou Economia. Conhecimento de Excel e de rotinas bancárias básicas costuma ser mais valorizado do que um diploma específico.
A entrada geralmente ocorre como auxiliar ou estagiária de finanças, evoluindo para assistente com a familiaridade com conciliação bancária, sistemas de gestão financeira e rotinas de pagamento e recebimento.
Quais os tipos de Assistente de tesouraria?
Há a assistente mais voltada a contas a pagar e a receber, a que cuida da conciliação bancária e do fechamento diário de caixa, e a que dá suporte a operações financeiras maiores, como aplicações e resgates, em empresas com tesouraria mais estruturada.
Quais competências o Assistente de tesouraria precisa ter?
Organização, atenção a detalhes e domínio de planilhas são a base da função, já que qualquer erro de lançamento pode gerar divergência no caixa. Também é importante entender rotinas bancárias e prazos de compensação.
Boa comunicação com fornecedores, bancos e outras áreas da empresa ajuda a resolver pendências de pagamento e recebimento com rapidez.
Quais os desafios do Assistente de tesouraria?
Manter o caixa sempre conciliado, sem divergências, mesmo com grande volume de lançamentos diários é o principal desafio. Lidar com prazos apertados de pagamento e cobrar documentação de fornecedores também exige atenção constante.
Qual a diferença entre Assistente de tesouraria e Assistente Financeiro?
| Aspecto | Assistente de tesouraria | Assistente Financeiro |
|---|---|---|
| Foco | Fluxo de caixa, conciliação bancária e pagamentos | Rotinas financeiras mais amplas da empresa |
| Escopo | Concentra-se na tesouraria e no caixa diário | Pode envolver contas a pagar, a receber e orçamento |
| Ambiente | Área de tesouraria, com foco bancário | Área financeira geral da empresa |
A diferença está no foco: a Assistente de Tesouraria concentra-se no caixa diário e nas rotinas bancárias, enquanto a Assistente Financeira costuma atuar em uma gama mais ampla de rotinas financeiras.
Modelo de descrição de vaga para Assistente de tesouraria
Resumo do cargo
Buscamos Assistente de Tesouraria organizada e atenta a detalhes para dar suporte ao controle do fluxo de caixa e às rotinas bancárias da empresa.
Responsabilidades
- Registrar entradas e saídas e conciliar contas bancárias
- Organizar pagamentos a fornecedores e recebimentos de clientes
- Acompanhar vencimentos de boletos e títulos
- Preparar relatórios simples de posição de caixa
Requisitos
- Ensino médio completo (cursando graduação é diferencial)
- Conhecimento intermediário de Excel
- Noções de rotinas bancárias e conciliação de contas
- Organização e atenção a detalhes